羣益美債ETF權證 小金搏大利

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羣益金鼎證券

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2022年以來美國聯準會(Fed)積極升息,導致美債價格大跌、美債殖利率走揚,投資人普遍看好美債進場時機點浮現。響應市場對於美債的關注度,羣益金鼎證券2月份以五檔元大美債ETF爲標的發行美債ETF權證。

觀察2月美債ETF權證市況,槓桿型的元大美債20正2(00680L) 是最受到投資人青睞之標的。此檔ETF追蹤ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 2X Leveraged Index),若投資人看好近期利率將進一步下降,推薦可挑選羣益發行的認購權證-元債2X羣益28購01(035997)、元債2X羣益29購01(035998)。以035997來說,目前有效槓桿約爲5.27倍,若ETF標的價格漲幅3%,權證理論價約可上漲17.1%(≒5.27*3)。透過權證「高槓杆」特性,搭配槓桿型美債ETF標的操作,有機會以小資金加倍放大投資收益。

此外,元大美債20年(00679B)是近期交易量最大的美債ETF,截至2023/3/2資料,已躋身臺股ETF受益人數排行前15名。20年以上長期公債不僅具備高收益優勢,對於利率變動也最敏感。觀察此檔ETF價格自2022年1月收盤價最高點41.57元經歷大幅回落,截至2023/3/2收盤價爲30.89元,仍在歷史價位相對低檔。目前市場上此檔標的有五檔認購權證,羣益發行的元債20羣益28購01 (739176)不僅爲該標的IV最低,目前價外程度約2.5%也相當適合對於美債ETF權證有興趣的投資人進場試水溫。

有鑑於美債ETF標的目前仍在價位相對低點,推薦投資人可以趁勢佈局價內5%~價外20%之間,剩餘天期90天以上之美債ETF認購權證,透過權證參與標的後續可能迎來的價格反彈行情。

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最後也特別提醒,權證爲高槓杆投資商品,有機會在短期間獲得極高報酬或蒙受權利金的損失,購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。有興趣的投資人可以持續關注羣益權民最大網(https://warrant.capital.com.tw/index.jsp?)。

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